一、基金基本情况概述

(资料图片仅供参考)

华夏战略新兴成指ETF(512770)成立于2018年7月13日，四季度最新规模2.89亿元。济安金信三年期评级为3星。

基金经理余昊拥有1.9年的基金投资经历，2021年7月19日正式接受华夏战略新兴成指ETF基金管理，任职期间回报为-11.87%，位居同类1748只基金中第1175名。

余昊现管理6只产品（包括A类和C类），管理总规模为8.14亿元，平均年化回报为-1.70%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为-1.37%，同类平均收益为2.72%，在同类2168只基金中排名1698位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，华夏战略新兴成指ETF基金的总资产为2.90亿元。较上一期2.87亿元变化了0.03亿元，环比变化了1.17%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

华夏战略新兴成指ETF基金的持有人数为2236人，机构投资占比为1.94%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达99.47%。较上一期环比变化了0.22%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为41.34%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

华夏战略新兴成指ETF基金四季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为四季度

基金最新换手率为127.51%，上一期换手率为187.51%。历史换手率最高为2021年6月30日，高达223.89%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中国战略新兴产业成份指数(简称“新兴成指”),中国战略新兴产业成份指数选取节能环保、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造、新能源产业、新材料产业、新能源汽车、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的100家上市公司,采用自由流通股本加权方式,以反映中国战略新兴产业上市公司的走势。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 4季度,国际环境复杂演变,世界经济继续走弱,大多数主要经济体延续同步收紧货币政策步伐。美国通胀数据持续放缓,美联储激进加息预期缓解,11月加息75个基点,12月加息50个基点;日本央行意外放飞“黑天鹅”,宣布修改“收益率曲线控制”计划,宣布将十年期国债收益率的波动区间从正负0.25%扩大至正负0.5%,被市场解读为“事实上的加息”,这标志着海外货币政策或将迎来紧缩放缓的拐点。国内方面,疫情大面积反弹,需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”加大,对经济运行制约明显,随着防疫政策持续优化,经济总体上顶住压力仍保持恢复态势;货币政策保持稳健宽松,居民消费价格温和上涨,价格形势总体保持平稳,与欧美等主要经济体7%以上的高通胀形成了鲜明对比。 市场方面,进入4季度,市场就疫情防控政策预期展开博弈,叠加房地产政策逐步宽松,市场风险偏好企稳,市场迎来超跌反弹,12月中旬开始,由于疫情及海外市场调整,A股市场也迎来一轮调整;11月以来,伴随疫情防控政策的逐步放松,金融地产和必选消费行业相继修复,大盘价值风格占优。 基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回、成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等。

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